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        公募基金加倉擒牛股 一季度利潤超6000億元

        http://www.aimlp.tw????2019年04月23日???? 來源:中證網

            一季度公募基金財務數據統計

            數據來源/天相投顧制表/李惠敏

            □本報記者葉斯琦李惠敏

            2019年一季度,A股市場大幅上漲。據中國證券報記者統計,一季度上證綜指大漲23.93%。在這波行情中,公募基金為投資者取得超6000億元的利潤。從公募基金一季報統計情況看,其平均股票倉位較去年四季度大幅提升近10個百分點,加倉方向包括保險、食品等白馬藍籌。

            多位基金經理表示,盡管經濟依然面臨壓力,股票市場上投資人在估值上已給出較為充分的反應,而流動性和政策的轉向使風險偏好提升,2019年投資機會預計多于2018年。整體來看,一季度倉位決定了基金業績,但多數基金經理表示,二季度該狀況大概率會改變,持倉結構比倉位更為重要,消費制造、TMT、5G、高端制造等板塊仍是“心頭好”。

            一季度利潤6168.84億元

            在一季度的牛市行情中,公募基金為投資者贏得了不菲收益。從財務數據來看,據天相投顧統計,今年一季度全部7294只公募基金的利潤共計6168.84億元,相比之下,去年四季度為虧損1412.09億元。天相投顧提供的數據還顯示,2018年一季度、2017年一季度、2016年一季度公募基金的利潤分別為696.42億元、1104.61億元和-3098.02億元,可以說今年公募基金取得了2016年來最好的一季度表現。

            具體來看,由于A股市場走強,今年一季度,混合型基金、股票型基金分別大賺2911.13億元、2172.27億元。貨幣型基金、債券型基金、QDII、FOF、保本型基金利潤分別為572.06億元、426.67億元、75.77億元、7.7億元和5.54億元,僅商品型基金出現虧損,虧2.3億元。

            重倉股迭創新高

            在市場走強的情況下,公募基金大幅提升倉位。從可比數據來看,據天相投顧統計,2019年一季度公募基金的平均股票倉位為72.27%,較2018年四季度的62.66%大幅提升近10個百分點。具體來看,股票型基金的平均股票倉位,從2018年四季度的85.12%提升至88.82%;同期混合型基金的平均股票倉位從59.78%提升至69.95%。

            從增持情況來看,保險、食品等行業的個股獲得公募基金青睞。天相投顧統計的2422只積極投資偏股型基金數據顯示,一季度,中國平安的基金增持市值高達132.61億元。五糧液和貴州茅臺以微弱的差距緊隨其后,一季度公募基金分別增持129.14億元、117.23億元。此外,一季度公募基金增持居前的個股還有立訊精密、溫氏股份、長春高新、瀘州老窖、招商銀行、伊利股份、古井貢酒等。

            相比之下,部分個股遭遇一定幅度減持。工商銀行減持市值居首,一季度遭公募基金減持22.41億元;排名第二的是國電南瑞,一季度遭減持14.59億元;農業銀行排名第三,一季度遭減持13.85億元。

            重倉股方面,天相投顧統計的數據顯示,一季度公募基金第一大重倉股是中國平安,629只基金持有該股,持有的總市值高達328.99億元。緊隨其后的是貴州茅臺、五糧液和伊利股份,公募基金持有總市值分別為257.36億元、180.96億元、153.33億元。前十大重倉股還有招商銀行、立訊精密、長春高新、格力電器、海康威視、萬科A。

            從股價表現上看,公募基金重倉股總體表現不俗。中國平安、貴州茅臺、五糧液等股票近期均創出新高。

            看好消費制造和5G等領域

            基金經理普遍認為,一季度的漲幅較大,后市震蕩大概率加劇,行情將出現進一步分化,結構性機會值得期待。

            興全全球視野股票型基金的基金經理王品表示,未來一個季度,市場波動可能加劇。經歷一季度的上漲后,投資者對行情的分歧加大,未來需觀察經濟基本面是否能持續性改善,預計市場處于震蕩調整中。

            交銀主題優選混合基金經理沈楠表示,中期來看,市場底部區域已經確認,2019年投資機會預計將多于2018年。若國際貿易環境不確定性降溫,結構性投資機會預計將不斷顯現,市場的估值有望回升,主題料趨于活躍。總體來看,上市企業分化較大,擁有較好現金流以及商業壁壘的企業及與外部不利因素相關性低的行業,仍將得到更多青睞。

            談及具體看好的板塊,基金經理表示,主要看好消費制造、TMT、5G、高端制造等。王品表示,在組合策略方面,將長期配置商業模式良好、有持續成長能力、估值匹配度良好的上市公司。

            沈楠表示,繼續關注高端制造、半導體等進口替代升級領域,計算機、通信等技術升級領域以及航空、醫藥等可選消費領域。

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